AI下書きを自分で整える
会計情報や事業の前提をもとに下書きを作り、ご自身で確認・修正して仕上げる方法です。
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DOCUMENT MENU
経営の数字を、次に使う書類へ。
何に使う資料かを選ぶと、必要な数字や説明の整理に進めるメニューを準備しています。まずは書類の用途と、作成時にまとめる内容をご確認ください。
AI下書き＋公認会計士・税理士の確認
数字の根拠や前提を確認し、書類の目的に沿った説明になっているかを整える方法です。
専門家確認 · 提供準備中現在の受付状況このページは書類メニューの案内です。AI生成、会計資料のアップロード、専門家への確認依頼はまだできません。実際の決算書や機密情報を入力・送信しないでください。
01
金融機関・資金調達
借入を検討するときや、金融機関へ事業の状況を説明するときに使う資料。
融資・借入準備中
融資用 事業計画書
資金の使い道、売上・利益の計画、返済原資をつなげて説明する書類です。
まとめる内容・必要な資料
まとめる内容
事業の概要、資金が必要な理由、売上と費用の前提、返済後の資金繰り。
あると役立つ資料決算書、月次試算表、借入返済予定、見積書、売上計画の根拠。
融資・借入準備中
借入理由・資金使途説明書
必要な金額と時期、その資金で何を行い、事業にどう役立つかを整理します。
まとめる内容・必要な資料
まとめる内容
必要額の内訳、支払時期、期待する効果、自己資金や既存借入との関係。
あると役立つ資料見積書、発注予定、投資計画、既存借入の返済予定、資金繰り表。
金融機関への説明準備中
決算内容・業績変化の説明資料
決算3期分などを比較し、数字の変化とその背景を説明する資料です。
まとめる内容・必要な資料
まとめる内容
売上・粗利益・利益・資産負債の推移、主な増減要因、今後の見通し。
あると役立つ資料決算書3期分、勘定科目内訳、月次試算表、変化の背景が分かるメモ。
資金繰り準備中
資金繰り表・返済計画
入金・支払・返済の予定を月ごとに並べ、資金が不足しそうな時期を見つけます。
まとめる内容・必要な資料
まとめる内容
月ごとの入出金、既存・新規借入の返済、資金残高の変化と前提条件。
あると役立つ資料預金残高、売掛・買掛の予定、借入返済表、税金・賞与など大口支払予定。
02
経営・社内の見直し
決算や月次の数字を、社内の判断や改善の検討に使う資料。
経営分析準備中
経営分析・決算説明レポート
売上だけでなく、利益率、費用、資金の動きを並べて経営状況を説明します。
まとめる内容・必要な資料
まとめる内容
3期比較、主要な比率、増減の要因、追加で確認すべき点。
あると役立つ資料決算書、月次試算表、勘定科目内訳、部門別や商品別の集計。
コストの見直し準備中
経費の見直し・費用分析資料
費用の増加を売上や粗利益と比べ、理由と確認の優先順位を整理します。
まとめる内容・必要な資料
まとめる内容
費目ごとの推移、売上・粗利益との比較、削減ではなく見直すべき論点。
あると役立つ資料決算書、月次試算表、総勘定元帳、契約・広告・人員などの内訳。
中期計画準備中
中期経営計画
3年程度の目標を、売上・利益・人員・投資の実行条件と合わせて形にします。
まとめる内容・必要な資料
まとめる内容
目標、年度ごとの計画、必要な人員・資金、計画がずれた時の確認指標。
あると役立つ資料過去の決算・月次資料、既存計画、投資や採用の予定、経営上の優先事項。
03
新規事業・設備投資
新しい取り組みの採算と、資金が続く条件を事前に考える資料。
新規事業準備中
新規事業計画書
誰に何を提供するか、売上が立つまでに必要な投資や資金を整理します。
まとめる内容・必要な資料
まとめる内容
事業の仮説、売上・費用の前提、損益分岐の目安、必要資金とリスク。
あると役立つ資料既存事業の決算・月次資料、見積、価格案、販売計画、立ち上げ時期。
設備・投資準備中
設備投資・資金回収計画
投資額に対して、どのくらいの売上やコスト変化が必要かを試算します。
まとめる内容・必要な資料
まとめる内容
投資額、導入後の費用・収益、資金回収の目安、計画差を確認する指標。
あると役立つ資料設備見積、導入・運用費、売上や工数の見込み、資金調達条件。
目的別のガイド
書類を作る前に、数字の見方や準備の順番を確認できます。